有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月11日-平成30年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成29年1月10日現在 | 第4期 平成30年1月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,518,970 | 79,059,660 |
| 親投資信託受益証券 | 2,032,336,384 | 2,062,613,051 |
| 流動資産合計 | 2,079,855,354 | 2,141,672,711 |
| 資産合計 | 2,079,855,354 | 2,141,672,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,081,231 | 50,305,359 |
| 未払解約金 | 30,651 | - |
| 未払受託者報酬 | 566,761 | 569,062 |
| 未払委託者報酬 | 6,801,534 | 6,829,372 |
| その他未払費用 | 50,521 | 50,021 |
| 流動負債合計 | 27,530,698 | 57,753,814 |
| 負債合計 | 27,530,698 | 57,753,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,008,123,136 | 2,012,214,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,201,520 | 71,704,505 |
| 純資産合計 | 2,052,324,656 | 2,083,918,897 |
| 負債純資産合計 | 2,079,855,354 | 2,141,672,711 |
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