有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2022年1月11日現在 | 第9期 2023年1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 200,011 |
| コール・ローン | 333,511 | - |
| 親投資信託受益証券 | 13,259,771 | 13,645,503 |
| 流動資産合計 | 13,593,282 | 13,845,514 |
| 資産合計 | 13,593,282 | 13,845,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,113 | - |
| 未払解約金 | 412 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,935 | 3,775 |
| 未払委託者報酬 | 47,408 | 45,185 |
| その他未払費用 | 988 | 947 |
| 流動負債合計 | 185,856 | 49,907 |
| 負債合計 | 185,856 | 49,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,311,389 | 14,689,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,037 | △893,736 |
| 元本等合計 | 13,407,426 | 13,795,607 |
| 純資産合計 | 13,407,426 | 13,795,607 |
| 負債純資産合計 | 13,593,282 | 13,845,514 |
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