有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月9日-平成28年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成27年1月8日現在 | 第2期 平成28年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,500,505 | 28,106,309 |
| 親投資信託受益証券 | 2,006,332,113 | 2,002,650,680 |
| 流動資産合計 | 2,029,832,618 | 2,030,756,989 |
| 資産合計 | 2,029,832,618 | 2,030,756,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,929 | - |
| 未払受託者報酬 | 530,049 | 550,920 |
| 未払委託者報酬 | 6,361,147 | 6,611,580 |
| その他未払費用 | 46,583 | 48,425 |
| 流動負債合計 | 6,967,708 | 7,210,925 |
| 負債合計 | 6,967,708 | 7,210,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,004,446,181 | 2,007,342,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,418,729 | 16,203,315 |
| 純資産合計 | 2,022,864,910 | 2,023,546,064 |
| 負債純資産合計 | 2,029,832,618 | 2,030,756,989 |
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