有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月9日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2021年1月8日現在 | 第8期 2022年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 320,725 | 333,511 |
| 親投資信託受益証券 | 16,526,647 | 13,259,771 |
| 流動資産合計 | 16,847,372 | 13,593,282 |
| 資産合計 | 16,847,372 | 13,593,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,730 | 133,113 |
| 未払解約金 | 2,054 | 412 |
| 未払受託者報酬 | 4,521 | 3,935 |
| 未払委託者報酬 | 54,130 | 47,408 |
| その他未払費用 | 1,147 | 988 |
| 流動負債合計 | 143,582 | 185,856 |
| 負債合計 | 143,582 | 185,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,346,061 | 13,311,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 357,729 | 96,037 |
| 元本等合計 | 16,703,790 | 13,407,426 |
| 純資産合計 | 16,703,790 | 13,407,426 |
| 負債純資産合計 | 16,847,372 | 13,593,282 |
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