有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月9日-令和3年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年1月8日現在 | 第7期 2021年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 311,491 | 320,725 |
| 親投資信託受益証券 | 11,864,135 | 16,526,647 |
| 流動資産合計 | 12,175,626 | 16,847,372 |
| 資産合計 | 12,175,626 | 16,847,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,174 | 81,730 |
| 未払解約金 | 21,963 | 2,054 |
| 未払受託者報酬 | 3,541 | 4,521 |
| 未払委託者報酬 | 42,293 | 54,130 |
| その他未払費用 | 235 | 1,147 |
| 流動負債合計 | 186,206 | 143,582 |
| 負債合計 | 186,206 | 143,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,817,478 | 16,346,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,942 | 357,729 |
| 元本等合計 | 11,989,420 | 16,703,790 |
| 純資産合計 | 11,989,420 | 16,703,790 |
| 負債純資産合計 | 12,175,626 | 16,847,372 |
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