純資産

有報情報

#1 ファンドの仕組み（連結）

※上記の図は、ファンドの仕組みの簡便な理解を目的としており、実際の運用とは異なる場合があります。
(*)基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入れ有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
b. ファンドの関係法人及び委託会社が関係法人と締結している契約等の概要

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
委託会社が運用するファンドの本数及び純資産総額合計額は以下の通りです。(平成28年7月末現在)

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.566%(税抜 1.45%)を乗じて得た額とします。その配分は以下の通りです。

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#4 投資リスク（連結）

(3)収益分配金に関する留意事項
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#5 投資制限（連結）

②株式への投資制限(信託約款)
株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(主要銘柄の明細)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(平成28年7月末現在)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,690,029	2.57
合計(純資産総額)		143,781,748	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		970,928	0.36
合計(純資産総額)		268,332,622	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/08/31 9:24

#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
ファンドの計算期間末日および平成28年7月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>*基準価額は1万口当たり
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>*基準価額は1万口当たり2016/08/31 9:24

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】平成28年7月29日
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

Ⅰ 資産総額	258,803,660	円
Ⅱ 負債総額	115,021,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,781,748	円
Ⅳ 発行済数量	210,099,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6844	円

<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

Ⅰ 資産総額	268,814,268	円
Ⅱ 負債総額	481,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	268,332,622	円
Ⅳ 発行済数量	469,289,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5718	円

(参考)

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#10 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいい、原則として毎営業日に計算されます。外貨建資産の円換算及び予約為替の評価については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。当ファンドでは便宜上1万口単位で示すことがあります。
※当ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの受益証券は、計算日の基準価額で評価されます。

2016/08/31 9:24

#11 運用体制（連結）

委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、受託会社等につき、内部統制の整備及び運用状況についての報告書を受取っております。
※上記の運用体制等は平成28年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2016/08/31 9:24

#12 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年12月21日現在)	(平成28年6月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		20,600,000	850,233
純資産の部
元本等

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年12月21日から翌年12月20日までであります。
(2)注記表

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