有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

(1)【投資状況】(平成28年7月末現在)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	140,091,719	97.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,690,029	2.57
合計(純資産総額)		143,781,748	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	267,361,694	99.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		970,928	0.36
合計(純資産総額)		268,332,622	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ノルウェー	197,722,920	48.52
	スウェーデン	31,099,107	7.63
	フィンランド	14,921,430	3.66
	モナコ公国	12,604,664	3.09
	エストニア	12,434,298	3.05
	ベルギー	11,965,800	2.93
	イギリス	11,874,225	2.91
	バミューダ	11,752,125	2.88
	ルクセンブルク	11,635,707	2.85
	デンマーク	10,866,900	2.66
	アメリカ	9,890,100	2.42
新株予約権付社債券等	カナダ	-	-
	小  計	336,767,276	82.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		70,661,328	17.35
合計(純資産総額)		407,428,604	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。