有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

(1)【投資状況】(平成27年7月末現在)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	352,348,597	100.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△1,129,663	△0.32
合計(純資産総額)		351,218,934	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	681,278,994	99.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,221,660	0.47
合計(純資産総額)		684,500,654	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ノルウェー	507,728,041	49.11
	スウェーデン	89,353,584	8.64
	ルクセンブルク	50,838,375	4.91
	バミューダ	45,831,225	4.43
	アメリカ	43,833,600	4.24
	南アフリカ	41,764,200	4.04
	デンマーク	40,725,000	3.93
	ベルギー	31,048,800	3.00
	イギリス	28,542,143	2.76
	フィンランド	23,756,250	2.29
	アラブ首長国連邦	20,838,720	2.01
	小  計	924,259,938	89.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		109,414,446	10.58
合計(純資産総額)		1,033,674,384	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。