有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月10日-平成26年6月20日)

(1)【投資状況】(平成26年7月末現在)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	804,809,149	96.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		30,992,336	3.71
合計(純資産総額)		835,801,485	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,800,525,114	99.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,906,538	0.22
合計(純資産総額)		1,804,431,652	100.00

(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ノルウェー	1,059,392,971	40.66
	スウェーデン	257,401,060	9.88
	イギリス	243,373,954	9.34
	メキシコ	159,481,780	6.12
	シンガポール	104,907,000	4.03
	カナダ	98,221,750	3.77
	ルクセンブルク	95,977,700	3.68
	デンマーク	68,900,000	2.64
	アメリカ	65,987,530	2.53
	イスラエル	63,098,475	2.42
	アラブ首長国連邦	60,784,350	2.33
	南アフリカ	58,863,800	2.26
	オランダ	54,060,531	2.08
	フェロー諸島	51,385,687	1.97
	バミューダ	49,775,788	1.91
	フィンランド	27,628,900	1.06
	ベルギー	16,676,187	0.64
	小  計	2,535,917,463	97.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		69,368,884	2.66
合計(純資産総額)		2,605,286,347	100.00