有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

(1)【投資状況】(平成27年1月末現在)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	528,125,131	93.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		33,775,737	6.01
合計(純資産総額)		561,900,868	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,242,613,554	99.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,333,323	0.59
合計(純資産総額)		1,249,946,877	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ノルウェー	801,403,711	45.26
	イギリス	213,374,568	12.05
	スウェーデン	123,676,494	6.98
	ルクセンブルク	72,496,020	4.09
	イスラエル	71,836,875	4.05
	デンマーク	67,274,700	3.79
	メキシコ	65,274,000	3.68
	シンガポール	61,253,500	3.45
	アメリカ	55,096,904	3.11
	南アフリカ	44,982,000	2.54
	バミューダ	44,037,813	2.48
	アラブ首長国連邦	31,927,500	1.80
	フィンランド	23,830,640	1.34
	フェロー諸島	15,525,525	0.87
	ベルギー	15,034,450	0.84
	小  計	1,707,024,700	96.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		63,639,162	3.59
合計(純資産総額)		1,770,663,862	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。