有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

(1)【投資状況】(平成29年1月末現在)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	107,967,472	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,079,844	0.99
合計(純資産総額)		109,047,316	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	258,814,089	99.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		726,863	0.28
合計(純資産総額)		259,540,952	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ノルウェー	208,792,617	56.92
	ルクセンブルク	17,825,661	4.85
	エストニア	14,237,600	3.88
	モナコ公国	14,163,113	3.86
	イギリス	13,963,800	3.80
	バミューダ	13,895,350	3.78
	スウェーデン	13,534,500	3.68
	フィンランド	13,270,750	3.61
	デンマーク	13,005,500	3.54
	小  計	322,688,891	87.97
地方債証券	ノルウェー	28,531,862	7.77
新株予約権付社債券等	カナダ	-	-
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		15,572,900	4.24
合計(純資産総額)		366,793,653	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。