有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

(1)【投資状況】(平成28年1月末現在)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	194,447,521	101.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△2,527,456	△1.32
合計(純資産総額)		191,920,065	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	375,110,082	99.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,652,172	0.44
合計(純資産総額)		376,762,254	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ノルウェー	227,063,157	39.86
	スウェーデン	86,128,169	15.12
	イギリス	53,879,997	9.45
	ベルギー	27,969,900	4.91
	南アフリカ	24,716,250	4.33
	デンマーク	21,279,370	3.73
	アメリカ	20,609,400	3.61
	フィンランド	19,957,670	3.50
	ルクセンブルク	19,614,556	3.44
	モナコ公国	13,985,356	2.45
新株予約権付社債券等	カナダ	-	-
	小  計	515,203,825	90.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		54,384,702	9.54
合計(純資産総額)		569,588,527	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。