有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

(1)【投資状況】(平成29年12月末現在)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	92,758,158	98.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		957,162	1.02
合計(純資産総額)		93,715,320	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	196,259,844	99.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		365,728	0.19
合計(純資産総額)		196,625,572	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	289,037,080	100.00
合計(純資産総額)		289,037,080	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。