有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

平成28年7月29日
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

Ⅰ 資産総額	258,803,660	円
Ⅱ 負債総額	115,021,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,781,748	円
Ⅳ 発行済数量	210,099,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6844	円

<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

Ⅰ 資産総額	268,814,268	円
Ⅱ 負債総額	481,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	268,332,622	円
Ⅳ 発行済数量	469,289,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5718	円

(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

Ⅰ 資産総額	407,428,766	円
Ⅱ 負債総額	162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	407,428,604	円
Ⅳ 発行済数量	656,971,001	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6202	円