有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月10日-平成26年6月20日)

平成26年7月31日
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

Ⅰ 資産総額	1,626,417,793	円
Ⅱ 負債総額	790,616,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	835,801,485	円
Ⅳ 発行済数量	825,697,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0122	円

<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

Ⅰ 資産総額	1,807,702,001	円
Ⅱ 負債総額	3,270,349	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,804,431,652	円
Ⅳ 発行済数量	1,797,945,431	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円

(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

Ⅰ 資産総額	2,661,525,230	円
Ⅱ 負債総額	56,238,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,605,286,347	円
Ⅳ 発行済数量	2,542,781,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0246	円