有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

平成29年12月29日
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

Ⅰ 資産総額	93,753,423	円
Ⅱ 負債総額	38,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,715,320	円
Ⅳ 発行済数量	129,949,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7212	円

<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

Ⅰ 資産総額	196,705,667	円
Ⅱ 負債総額	80,095	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,625,572	円
Ⅳ 発行済数量	295,910,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6645	円

(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

Ⅰ 資産総額	289,037,832	円
Ⅱ 負債総額	752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	289,037,080	円
Ⅳ 発行済数量	388,204,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7445	円