有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

平成27年1月30日
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

Ⅰ 資産総額	1,286,668,007	円
Ⅱ 負債総額	724,767,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	561,900,868	円
Ⅳ 発行済数量	640,197,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8777	円

<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

Ⅰ 資産総額	1,266,397,715	円
Ⅱ 負債総額	16,450,838	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,249,946,877	円
Ⅳ 発行済数量	1,458,505,431	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8570	円

(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

Ⅰ 資産総額	1,912,062,262	円
Ⅱ 負債総額	141,398,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,770,663,862	円
Ⅳ 発行済数量	1,959,431,986	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9037	円