有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

平成28年1月29日
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

Ⅰ 資産総額	375,655,772	円
Ⅱ 負債総額	183,735,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	191,920,065	円
Ⅳ 発行済数量	262,648,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7307	円

<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

Ⅰ 資産総額	381,463,335	円
Ⅱ 負債総額	4,701,081	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	376,762,254	円
Ⅳ 発行済数量	547,909,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6876	円

(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

Ⅰ 資産総額	573,588,527	円
Ⅱ 負債総額	4,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	569,588,527	円
Ⅳ 発行済数量	771,653,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7381	円