有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

平成27年7月31日
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

Ⅰ 資産総額	670,087,160	円
Ⅱ 負債総額	318,868,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	351,218,934	円
Ⅳ 発行済数量	424,278,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8278	円

<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

Ⅰ 資産総額	697,681,783	円
Ⅱ 負債総額	13,181,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	684,500,654	円
Ⅳ 発行済数量	827,868,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8268	円

(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

Ⅰ 資産総額	1,044,574,384	円
Ⅱ 負債総額	10,900,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,033,674,384	円
Ⅳ 発行済数量	1,175,110,950	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8796	円