有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

平成29年7月31日
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

Ⅰ 資産総額	206,193,754	円
Ⅱ 負債総額	100,346,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,847,468	円
Ⅳ 発行済数量	145,149,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7292	円

<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

Ⅰ 資産総額	225,079,908	円
Ⅱ 負債総額	412,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	224,667,048	円
Ⅳ 発行済数量	326,309,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6885	円

(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

Ⅰ 資産総額	329,973,228	円
Ⅱ 負債総額	1,200,025	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	328,773,203	円
Ⅳ 発行済数量	430,283,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7641	円