有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

平成29年1月31日
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

Ⅰ 資産総額	212,648,225	円
Ⅱ 負債総額	103,600,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,047,316	円
Ⅳ 発行済数量	154,649,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7051	円

<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

Ⅰ 資産総額	260,036,941	円
Ⅱ 負債総額	495,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	259,540,952	円
Ⅳ 発行済数量	398,719,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6509	円

(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

Ⅰ 資産総額	366,793,672	円
Ⅱ 負債総額	19	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	366,793,653	円
Ⅳ 発行済数量	513,483,916	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7143	円