有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	北欧ハイイールド債券 マザーファンド2014-02	225,881,522	0.9718	219,525,729	0.6202	140,091,719	97.43

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	北欧ハイイールド債券 マザーファンド2014-02	431,089,479	1.0000	431,089,479	0.6202	267,361,694	99.64

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

順 位	国/地域	種類	銘  柄  名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スウェーデン	社債券	AINMT SCANDINAVI 9.75%	1,500,000	1,281.54	19,223,100	1,269.45	19,041,750	9.75	2019/3/19	4.67
2	ノルウェー	社債券	AKER ASA	1,500,000	1,164.52	17,467,931	1,251.52	18,772,875	5.94	2019/1/30	4.61
3	フィンランド	社債券	ELEMATIC OY 10%	200,000	8,733.08	17,466,170	7,460.71	14,921,430	10.00	2018/5/30	3.66
4	ノルウェー	社債券	SPAREBANK 1 SR BANK 6.84	1,000,000	1,371.18	13,711,830	1,369.01	13,690,154	6.84	2018/11/5	3.36
5	ノルウェー	社債券	STATKRAFT AS 6.025%	1,000,000	1,360.80	13,608,045	1,358.75	13,587,532	6.025	2019/2/11	3.33
6	ノルウェー	社債券	OLAV THON EIENDOMSSELSKA	1,000,000	1,284.49	12,844,920	1,273.38	12,733,846	3.90	2018/10/31	3.13
7	モナコ公国	社債券	GASLOG LTD	1,000,000	1,236.24	12,362,491	1,260.46	12,604,664	6.54	2018/6/27	3.09
8	エストニア	社債券	TALLINK GROUP PLC	1,000,000	1,236.26	12,362,625	1,243.42	12,434,298	6.00	2018/10/18	3.05
9	ノルウェー	社債券	NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS	1,000,000	1,224.05	12,240,525	1,227.72	12,277,277	6.72	2018/5/20	3.01
10	ノルウェー	社債券	STOREBRAND ASA	1,000,000	1,225.06	12,250,659	1,226.40	12,264,090	2.77	2018/10/22	3.01
11	ノルウェー	社債券	BONHEUR ASA	1,000,000	1,156.89	11,568,975	1,224.05	12,240,525	5.97	2019/2/10	3.00
12	ノルウェー	社債券	DNB BANK ASA	1,000,000	1,220.14	12,201,452	1,222.43	12,224,334	1.57	2019/1/30	3.00
13	ノルウェー	社債券	BORGESTAD	1,000,000	1,196.58	11,965,800	1,221.00	12,210,000	8.01	2017/10/3	3.00
14	ノルウェー	社債券	SPAREBANKEN NORD NORGE	1,000,000	1,220.26	12,202,674	1,218.57	12,185,702	1.61	2019/2/12	2.99
15	スウェーデン	社債券	OREXO AB	1,000,000	1,195.64	11,956,406	1,205.73	12,057,357	4.00	2018/5/9	2.96
16	ベルギー	社債券	EXMAR NV	1,000,000	1,227.10	12,271,050	1,196.58	11,965,800	5.49	2017/7/7	2.94
17	イギリス	社債券	GOLAR LNG PARTNERS LP	1,000,000	1,205.73	12,057,375	1,187.42	11,874,225	6.18	2017/10/12	2.91
18	バミューダ	社債券	TEEKAY LNG PARTNERS	1,000,000	1,147.74	11,477,400	1,175.21	11,752,125	5.33	2018/9/3	2.88
19	ルクセンブルク	社債券	EURO DIRECTORIES BONDCO	199,200	8,848.75	17,626,719	5,841.21	11,635,707	7.00	2018/12/9	2.86
20	ノルウェー	社債券	SHIP FINANCE INTL LTD	1,000,000	1,120.02	11,200,233	1,114.10	11,141,014	5.13	2019/3/19	2.73
21	デンマーク	社債券	J LAURITZEN A/S	1,000,000	1,135.53	11,355,300	1,086.69	10,866,900	9.29	2017/10/24	2.67
22	ノルウェー	社債券	SOLOR BIO HLGS AS	1,500,000	1,037.85	15,567,750	689.86	10,347,975	6.16	2017/11/2	2.54
23	アメリカ	社債券	TEEKAY OFFSHORE PARTNERS	1,000,000	995.11	9,951,150	989.01	9,890,100	5.19	2019/1/30	2.43
24	ノルウェー	社債券	HAVYARD GROUP ASA	1,000,000	903.54	9,035,400	763.12	7,631,250	6.50	2017/6/13	1.87
25	ノルウェー	社債券	DOF ASA	1,500,000	730.56	10,958,475	503.66	7,554,937	5.71	2018/2/7	1.85
26	ノルウェー	社債券	FARSTAD SHIPPING A/S	1,500,000	616.60	9,249,075	500.61	7,509,150	5.21	2017/2/15	1.84
27	ノルウェー	社債券	PROSAFE SE	2,000,000	985.95	19,719,150	373.96	7,479,309	3.97	2018/10/22	1.84
28	ノルウェー	社債券	BOA SBL AS	1,456,522	543.95	7,922,831	457.87	6,669,050	6.51	2018/4/19	1.64
29	ノルウェー	社債券	WILH.WILHELMSEN ASA 9%	500,000	1,297.31	6,486,563	1,269.84	6,349,200	9.00	2016/11/2	1.56
30	ノルウェー	社債券	ATLANTIC OFFSHORE AS	2,000,000	488.40	9,768,000	42.73	854,700	0.00	2018/5/16	0.21

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.43
合 計		97.43

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.64
合 計		99.64

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

資産の種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	82.65
新株予約権付社債券等	外国	0.00
合  計		82.65

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。