有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	北欧ハイイールド債券 マザーファンド2014-02	137,561,835	0.9586	131,866,776	0.7641	105,110,998	99.30

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	北欧ハイイールド債券 マザーファンド2014-02	292,721,180	1.0000	292,721,180	0.7641	223,668,253	99.56

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

順 位	国/地域	種類	銘  柄  名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	社債券	DNB BANK ASA	―	2,000,000	1,398.63	27,972,755	1,401.84	28,036,940	1.57	2019/1/30	8.53
2	ノルウェー	社債券	NORDEA BANK NORGE ASA	―	2,000,000	1,397.52	27,950,525	1,399.49	27,989,918	1.53	2019/2/7	8.51
3	ノルウェー	社債券	LYSE AS 6.25%	―	1,000,000	1,518.81	15,188,112	1,492.43	14,924,384	6.25	2019/1/28	4.54
4	ノルウェー	社債券	STATKRAFT AS 6.025%	―	1,000,000	1,513.23	15,132,306	1,491.19	14,911,911	6.03	2019/2/11	4.54
5	ノルウェー	社債券	SPAREBANK 1 SR BANK 6.84	―	1,000,000	1,525.15	15,251,527	1,490.83	14,908,381	6.84	2018/11/5	4.53
6	ノルウェー	地方債 証券	OSLO KOMMUNE 4.65%	―	1,000,000	1,478.30	14,783,039	1,465.73	14,657,300	4.65	2019/1/16	4.46
7	エストニア	社債券	TALLINK GROUP PLC	―	1,000,000	1,447.68	14,476,800	1,451.59	14,515,950	5.84	2018/10/18	4.42
8	ノルウェー	社債券	BONHEUR ASA	―	1,000,000	1,411.14	14,111,400	1,449.42	14,494,200	5.90	2019/2/10	4.41
9	ノルウェー	社債券	AUSTEVOLL SEAFOOD	―	1,000,000	1,450.81	14,508,120	1,447.68	14,476,800	4.95	2018/10/15	4.40
10	ノルウェー	社債券	OLAV THON EIENDOMSSELSKA	―	1,000,000	1,447.02	14,470,253	1,436.53	14,365,391	3.90	2018/10/31	4.37
11	ノルウェー	社債券	AKER ASA	―	1,000,000	1,421.23	14,212,320	1,419.84	14,198,400	4.39	2018/6/6	4.32
12	ノルウェー	地方債 証券	HORDALAND FYLKESKOMMUNE	―	1,000,000	1,427.21	14,272,176	1,417.64	14,176,448	2.75	2019/2/14	4.31
13	ノルウェー	社債券	BKK AS	―	1,000,000	1,413.84	14,138,405	1,410.25	14,102,519	2.09	2019/1/18	4.29
14	ノルウェー	社債券	STOREBRAND ASA	―	1,000,000	1,402.75	14,027,563	1,407.25	14,072,502	2.60	2018/10/22	4.28
15	デンマーク	社債券	J LAURITZEN A/S	―	1,000,000	1,315.44	13,154,400	1,405.92	14,059,200	9.10	2017/10/24	4.28
16	ノルウェー	社債券	SANDNES SPAREBANK	―	1,000,000	1,397.07	13,970,710	1,403.60	14,036,023	1.83	2018/11/6	4.27
17	ノルウェー	社債券	SPAREBANKEN HEDMARK	―	1,000,000	1,395.47	13,954,745	1,399.85	13,998,523	1.52	2018/12/4	4.26
18	ノルウェー	社債券	SPAREBANKEN NORD NORGE	―	1,000,000	1,394.74	13,947,478	1,399.39	13,993,999	1.51	2019/2/12	4.26
19	ノルウェー	社債券	BORGESTAD	―	1,000,000	1,392.98	13,929,814	1,392.00	13,920,000	7.84	2017/10/3	4.23
20	ノルウェー	社債券	BOA SBL AS	―	1,509,583	463.05	6,990,263	487.20	7,354,689	0.00	2018/4/19	2.24
21	ノルウェー	株式	SOLSTAD FARSTAD ASA	エネル ギー	33,831	185.15	6,263,999	131.26	4,440,846	―	―	1.35
22	ノルウェー	社債券	ATLANTIC OFFSHORE AS	―	2,000,000	27.84	556,800	7.65	153,120	0.00	2018/5/16	0.05

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.30
合 計		99.30

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.56
合 計		99.56

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

資産の種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.35
地方債証券	外国	-	8.77
社債券	外国	-	84.71
合  計			94.83

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。