有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	北欧ハイイールド債券 マザーファンド2014-02	151,151,438	0.9718	146,888,968	0.7143	107,967,472	99.01

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	北欧ハイイールド債券 マザーファンド2014-02	362,332,478	1.0000	362,332,478	0.7143	258,814,089	99.72

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

順 位	国/地域	種類	銘  柄  名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	社債券	EURO DIRECTORIES BONDCO	199,200	8,522.43	16,976,698	8,948.62	17,825,661	7.00	2018/12/9	4.86
2	ノルウェー	社債券	SPAREBANK 1 SR BANK 6.84	1,000,000	1,499.95	14,999,526	1,494.74	14,947,481	6.84	2018/11/5	4.08
3	ノルウェー	社債券	LYSE AS 6.25%	1,000,000	1,493.71	14,937,159	1,493.75	14,937,583	6.25	2019/1/28	4.07
4	ノルウェー	社債券	STATKRAFT AS 6.025%	1,000,000	1,488.22	14,882,276	1,482.35	14,823,532	6.03	2019/2/11	4.04
5	ノルウェー	地方債証券	OSLO KOMMUNE 4.65%	1,000,000	1,453.87	14,538,779	1,457.01	14,570,102	4.65	2019/1/16	3.97
6	ノルウェー	社債券	AKER ASA	1,000,000	1,427.18	14,271,825	1,430.60	14,306,050	6.05	2019/1/30	3.90
7	エストニア	社債券	TALLINK GROUP PLC	1,000,000	1,423.76	14,237,600	1,423.76	14,237,600	6.09	2018/10/18	3.88
8	ノルウェー	社債券	OLAV THON EIENDOMSSELSKA	1,000,000	1,423.11	14,231,161	1,421.18	14,211,890	3.90	2018/10/31	3.87
9	モナコ公国	社債券	GASLOG LTD	1,000,000	1,413.42	14,134,200	1,416.31	14,163,113	6.68	2018/6/27	3.86
10	ノルウェー	社債券	BONHEUR ASA	1,000,000	1,387.82	13,878,238	1,403.22	14,032,250	6.07	2019/2/10	3.83
11	イギリス	社債券	GOLAR LNG PARTNERS LP	1,000,000	1,389.53	13,895,350	1,396.38	13,963,800	6.30	2017/10/12	3.81
12	ノルウェー	地方債証券	HORDALAND FYLKESKOMMUNE	1,000,000	1,403.63	14,036,357	1,396.17	13,961,760	2.75	2019/2/14	3.81
13	バミューダ	社債券	TEEKAY LNG PARTNERS	1,000,000	1,362.15	13,621,550	1,389.53	13,895,350	5.49	2018/9/3	3.79
14	ノルウェー	社債券	STOREBRAND ASA	1,000,000	1,379.57	13,795,785	1,381.69	13,816,981	2.79	2018/10/22	3.77
15	ノルウェー	社債券	SANDNES SPAREBANK	1,000,000	1,373.98	13,739,873	1,377.39	13,773,947	1.97	2018/11/6	3.76
16	ノルウェー	社債券	SPAREBANKEN HEDMARK	1,000,000	1,372.41	13,724,170	1,376.50	13,765,021	1.77	2018/12/4	3.75
17	ノルウェー	社債券	DNB BANK ASA	1,000,000	1,373.85	13,738,558	1,376.36	13,763,693	1.68	2019/1/30	3.75
18	ノルウェー	社債券	SPAREBANKEN NORD NORGE	1,000,000	1,371.70	13,717,024	1,376.08	13,760,887	1.69	2019/2/12	3.75
19	ノルウェー	社債券	NORDEA BANK NORGE ASA	1,000,000	1,372.14	13,721,487	1,374.39	13,743,939	1.67	2019/2/7	3.75
20	ノルウェー	社債券	BORGESTAD	1,000,000	1,369.96	13,699,651	1,362.15	13,621,550	8.17	2017/10/3	3.71
21	スウェーデン	社債券	AINMT SCANDINAVI 9.75%	1,000,000	1,359.89	13,598,950	1,353.45	13,534,500	9.75	2019/3/19	3.69
22	フィンランド	社債券	ELEMATIC OY 10%	200,000	6,635.37	13,270,750	6,635.37	13,270,750	0.00	2018/5/30	3.62
23	デンマーク	社債券	J LAURITZEN A/S	1,000,000	1,293.70	12,937,050	1,300.55	13,005,500	9.28	2017/10/24	3.55
24	ノルウェー	社債券	SOLOR BIO HLGS AS	1,500,000	794.02	11,910,300	835.09	12,526,350	6.30	2017/11/2	3.42
25	ノルウェー	社債券	BOA SBL AS	1,434,783	479.15	6,874,763	479.15	6,874,763	6.55	2018/4/19	1.87
26	ノルウェー	社債券	FARSTAD SHIPPING A/S	1,500,000	410.70	6,160,500	355.94	5,339,100	5.27	2017/2/15	1.46
27	ノルウェー	社債券	ATLANTIC OFFSHORE AS	2,000,000	27.38	547,600	27.38	547,600	0.00	2018/5/16	0.15
28	カナダ	新株予約権付 社債券等	IONA ENERGY-WRT	7,926	0.00	0	0.00	0	0.00	2018/9/27	0.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.01
合 計		99.01

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.72
合 計		99.72

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

資産の種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	87.98
地方債証券	外国	7.78
新株予約権付社債券等	外国	0.00
合  計		95.75

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。