有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	北欧ハイイールド債券 マザーファンド2014-02	584,403,155	1.0001	584,461,596	0.9037	528,125,131	93.99

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	北欧ハイイールド債券 マザーファンド2014-02	1,375,028,831	1.0000	1,375,028,831	0.9037	1,242,613,554	99.41

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

順 位	国/地域	種類	銘  柄  名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	IONA ENERGY CO UK	1,000,000	8,573.12	85,731,250	7,568.00	75,680,000	9.50	2018/9/27	4.27
2	イギリス	社債券	NAVIGATOR HLGS LTD	600,000	12,500.82	75,004,934	12,330.64	73,983,893	9.00	2017/12/18	4.18
3	ノルウェー	社債券	HAVILA HOLDING	5,000,000	1,499.66	74,983,375	1,465.67	73,283,500	8.33	2017/9/26	4.14
4	ルクセン ブルク	社債券	EURO DIRECTORIES BONDCO	600,000	12,149.61	72,897,660	12,082.67	72,496,020	7.08	2018/12/9	4.09
5	イスラエル	社債券	GLBL INVESTMNT GRP FNCE	600,000	11,943	71,659,500	11,973	71,836,875	11.00	2017/9/24	4.06
6	スウェー デン	社債券	AINMT SCANDINAVI 9.75%	5,000,000	1,396.84	69,842,375	1,407.56	70,378,250	9.75	2019/3/19	3.97
7	ノルウェー	社債券	REM OFFSHORE ASA	5,000,000	1,488.33	74,416,750	1,405.23	70,261,500	7.22	2018/3/14	3.97
8	デンマーク	社債券	EUROPEAN ENERGY AS	500,000	13,454.94	67,274,700	13,454.94	67,274,700	7.58	2018/3/5	3.80
9	メキシコ	社債券	ORO NEGRO DRIL PTE LTD	800,000	9,755.62	78,045,000	8,159.25	65,274,000	7.50	2019/1/24	3.69
10	シンガ ポール	社債券	AXIS OFFSHORE PTE LTD	800,000	10,110.37	80,883,000	7,656.68	61,253,500	7.49	2018/5/18	3.46
11	ノルウェー	社債券	OCEANTEAM SHIPPING ASA	500,000	12,238.87	61,194,375	12,238.87	61,194,375	11.51	2017/10/24	3.46
12	ノルウェー	社債券	WORLD WIDE SUPPLY AS	500,000	11,085.93	55,429,688	11,174.62	55,873,125	7.75	2017/5/26	3.16
13	アメリカ	社債券	TEEKAY OFFSHORE PARTNERS	4,000,000	1,394.98	55,799,416	1,377.42	55,096,904	5.84	2019/1/30	3.11
14	イギリス	社債券	TIZIR LTD	500,000	9,519.12	47,595,625	9,400.87	47,004,375	9.00	2017/9/28	2.65
15	バミューダ	社債券	BASSDRILL ALPHA LTD	465,516	10,287.74	47,891,122	9,459.99	44,037,813	7.50	2018/7/5	2.49
16	ノルウェー	社債券	ATLANTIC OFFSHORE AS	3,000,000	1,420.34	42,610,200	1,322.12	39,663,750	8.96	2018/5/16	2.24
17	ノルウェー	社債券	DOLPHIN GROUP AS	3,000,000	1,208.80	36,264,000	1,208.80	36,264,000	9.14	2017/12/5	2.05
18	ノルウェー	社債券	SONGA OFFSHORE	2,500,000	1,375.01	34,375,250	1,322.12	33,053,125	8.40	2018/5/17	1.87
19	ノルウェー	社債券	IM SKAUGEN SE	2,500,000	1,314.57	32,864,250	1,314.57	32,864,250	10.43	2017/4/11	1.86
20	アラブ 首長国連邦	社債券	POLARCUS LTD	600,000	5,912.50	35,475,000	5,321.25	31,927,500	8.00	2018/6/7	1.80
21	ノルウェー	社債券	PIONEER PUBLIC PROPERTIE	2,000,000	1,503.44	30,068,900	1,503.44	30,068,900	6.48	2018/4/5	1.70
22	ノルウェー	社債券	ELECTROMAGNETIC GEO	2,000,000	1,465.67	29,313,400	1,469.44	29,388,950	7.50	2016/6/27	1.66
23	ノルウェー	社債券	EIDESVIK OFFSHORE ASA	2,000,000	1,477.00	29,540,050	1,469.44	29,388,950	6.17	2018/5/22	1.66
24	ノルウェー	社債券	VIKING SUPPLY SHIPS A/S	2,000,000	1,548.77	30,975,500	1,458.11	29,162,300	9.75	2017/3/21	1.65
25	ノルウェー	社債券	BONHEUR ASA	2,000,000	1,458.11	29,162,300	1,458.11	29,162,300	6.63	2019/2/10	1.65
26	ノルウェー	社債券	E FORLAND AS	2,069,841	1,393.89	28,851,462	1,393.89	28,851,462	8.39	2018/9/4	1.63
27	ノルウェー	社債券	BW OFFSHORE LTD	2,000,000	1,433.48	28,669,714	1,435.45	28,709,000	5.10	2019/3/11	1.62
28	ノルウェー	社債券	WESTERN BULK AS	2,000,000	1,477.00	29,540,050	1,397.67	27,953,500	8.16	2017/4/19	1.58
29	ノルウェー	社債券	REC SILICON ASA	2,000,000	1,473.22	29,464,500	1,397.67	27,953,500	9.75	2018/5/3	1.58
30	スウェー デン	社債券	BRAATHENS AVIATION AB	2,000,000	1,389.70	27,794,050	1,382.55	27,651,150	6.01	2018/3/20	1.56

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	93.99
合 計		93.99

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.41
合 計		99.41

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

資産の種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	96.41
合  計		96.41

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。