有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	北欧ハイイールド債券 マザーファンド2014-02	124,591,213	0.9586	119,433,137	0.7445	92,758,158	98.98

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	北欧ハイイールド債券 マザーファンド2014-02	263,612,955	1.0000	263,612,955	0.7445	196,259,844	99.81

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>該当事項はありません。
(種類別投資比率)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.98
合 計		98.98

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.81
合 計		99.81

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>該当事項はありません。