有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	北欧ハイイールド債券 マザーファンド2014-02	263,443,330	1.0001	263,469,675	0.7381	194,447,521	101.32

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	北欧ハイイールド債券 マザーファンド2014-02	508,210,381	1.0000	508,210,381	0.7381	375,110,082	99.56

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

順 位	国/地域	種類	銘  柄  名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スウェーデン	社債券	AB STENA METALL FINANS	2,000,000	1,411.00	28,220,158	1,409.73	28,194,781	4.09	2016/6/8	4.95
2	ベルギー	社債券	EXMAR NV	2,000,000	1,409.01	28,180,200	1,398.49	27,969,900	5.63	2017/7/7	4.91
3	ノルウェー	社債券	BONHEUR ASA	2,000,000	1,328.39	26,567,900	1,328.39	26,567,900	6.12	2019/2/10	4.66
4	ノルウェー	社債券	SHIP FINANCE INTL LTD	2,000,000	1,286.05	25,721,092	1,259.09	25,181,883	5.27	2019/3/19	4.42
5	イギリス	社債券	NAVIGATOR HLGS LTD	200,000	12,381.89	24,763,796	12,288.23	24,576,472	9.00	2017/12/18	4.31
6	ノルウェー	社債券	BW OFFSHORE LTD	2,000,000	1,268.81	25,376,200	1,212.73	24,254,600	4.55	2019/3/11	4.26
7	スウェーデン	社債券	AINMT SCANDINAVI 9.75%	1,500,000	1,506.26	22,593,900	1,502.70	22,540,613	9.75	2019/3/19	3.96
8	ノルウェー	社債券	PROSAFE SE	2,000,000	1,132.11	22,642,300	1,107.58	22,151,600	4.13	2018/10/22	3.89
9	イギリス	社債券	CLS HOLDINGS PLC	1,500,000	1,422.52	21,337,935	1,421.74	21,326,105	3.361	2016/4/27	3.74
10	スウェーデン	社債券	BJOERN BORG AB	1,500,000	1,421.04	21,315,639	1,421.32	21,319,902	2.861	2017/4/17	3.74
11	デンマーク	社債券	EUROPEAN ENERGY AS	200,000	10,639.68	21,279,370	10,639.68	21,279,370	7.50	2018/3/5	3.74
12	アメリカ	社債券	TEEKAY OFFSHORE PARTNERS	2,000,000	1,142.63	22,852,600	1,030.47	20,609,400	5.35	2019/1/30	3.62
13	フィンランド	社債券	ELEMATIC OY 10%	200,000	9,978.83	19,957,670	9,978.83	19,957,670	10.00	2018/5/30	3.50
14	ルクセンブルク	社債券	EURO DIRECTORIES BONDCO	199,200	10,111.00	20,141,121	9,846.66	19,614,556	7.00	2018/12/9	3.44
15	ノルウェー	社債券	WESTERN BULK AS	2,000,000	1,079.54	21,590,800	946.35	18,927,000	7.93	2017/4/19	3.32
16	ノルウェー	社債券	E FORLAND AS	1,955,381	939.34	18,367,676	911.29	17,819,387	7.91	2018/9/4	3.13
17	ノルウェー	社債券	SOLOR BIO HLGS AS	1,500,000	1,191.70	17,875,500	1,163.66	17,454,900	7.50	2017/11/2	3.06
18	ノルウェー	社債券	PETROLEUM GEO-SERVICES	200,000	8,732.85	17,465,715	8,279.59	16,559,190	7.375	2018/12/15	2.91
19	南アフリカ	社債券	REAL PEOPLE INV HLDS	2,000,000	820.17	16,403,400	820.17	16,403,400	7.42	2018/9/19	2.88
20	スウェーデン	社債券	OREXO AB	1,000,000	1,405.29	14,052,979	1,407.28	14,072,873	4.00	2018/5/9	2.47
21	モナコ公国	社債券	GASLOG LTD	1,000,000	1,419.50	14,195,095	1,398.53	13,985,356	6.73	2018/6/27	2.46
22	ノルウェー	社債券	DOF ASA	1,500,000	838.86	12,582,950	904.29	13,564,350	5.84	2018/2/7	2.38
23	ノルウェー	社債券	ATLANTIC OFFSHORE AS	2,000,000	560.80	11,216,000	560.80	11,216,000	8.60	2018/5/16	1.97
24	ノルウェー	社債券	BOA SBL AS	1,792,208	624.59	11,193,969	623.79	11,179,697	6.68	2018/4/19	1.96
25	ノルウェー	社債券	HAVYARD GROUP ASA	1,000,000	1,037.48	10,374,800	1,076.03	10,760,350	6.58	2017/6/13	1.89
26	南アフリカ	社債券	REAL PEOPLE INV HLDS	1,000,000	831.28	8,312,850	831.28	8,312,850	5.859	2018/9/19	1.46
27	イギリス	社債券	SEADRILL LTD	200,000	6,103.93	12,207,870	3,988.71	7,977,420	6.125	2017/9/15	1.40
28	ノルウェー	社債券	WILH.WILHELMSEN ASA 9%	500,000	1,489.62	7,448,125	1,472.10	7,360,500	9.00	2016/11/2	1.29
29	ノルウェー	社債券	BOA OFFSHORE AS	1,000,000	406.58	4,065,800	406.58	4,065,800	7.81	2018/12/18	0.71
30	カナダ	新株予約権 付社債券等	IONA ENERGY-WRT	7,926	―	―	―	―	0.00	2018/9/27	―

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	101.32
合 計		101.32

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.56
合 計		99.56

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

資産の種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	90.45
新株予約権付社債券等	外国	0.00
合  計		90.45

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。