有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	北欧ハイイールド債券 マザーファンド2014-02	400,578,214	1.0001	400,618,272	0.8796	352,348,597	100.32

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	北欧ハイイールド債券 マザーファンド2014-02	774,532,736	1.0000	774,532,736	0.8796	681,278,994	99.53

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

順 位	国/地域	種類	銘  柄  名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	社債券	EURO DIRECTORIES BONDCO	400,000	12,319.31	49,277,250	12,709.59	50,838,375	6.99	2018/12/9	4.92
2	スウェーデン	社債券	AINMT SCANDINAVI 9.75%	3,000,000	1,407.60	42,228,000	1,540.80	46,224,000	9.75	2019/3/19	4.47
3	バミューダ	社債券	TEEKAY CORP	3,000,000	1,528.08	45,842,640	1,527.70	45,831,225	6.01	2015/10/9	4.43
4	ノルウェー	社債券	BW OFFSHORE LTD	3,000,000	1,478.21	44,346,514	1,491.56	44,746,800	4.85	2019/3/11	4.33
5	ノルウェー	社債券	SHIP FINANCE INTL LTD	3,000,000	1,490.79	44,723,970	1,479.07	44,372,388	5.45	2019/3/19	4.29
6	アメリカ	社債券	TEEKAY OFFSHORE PARTNERS	3,000,000	1,405.11	42,153,312	1,461.12	43,833,600	5.51	2019/1/30	4.24
7	デンマーク	社債券	EUROPEAN ENERGY AS	300,000	13,642.87	40,928,625	13,575.00	40,725,000	7.49	2018/3/5	3.94
8	ノルウェー	社債券	HAVILA HOLDING	3,000,000	1,510.58	45,317,550	1,339.36	40,180,800	7.99	2017/9/26	3.89
9	ノルウェー	社債券	REM OFFSHORE ASA	3,000,000	1,499.17	44,975,100	1,293.70	38,811,000	7.11	2018/3/14	3.75
10	ノルウェー	社債券	AKER ASA	2,500,000	1,541.78	38,544,650	1,544.83	38,620,750	6.53	2015/11/23	3.74
11	ノルウェー	社債券	STOLT-NIELSEN S.A.	2,000,000	1,564.15	31,283,188	1,554.34	31,086,850	6.07	2016/6/22	3.01
12	ベルギー	社債券	EXMAR NV	2,000,000	1,534.36	30,687,325	1,552.44	31,048,800	5.80	2017/7/7	3.00
13	ノルウェー	社債券	PIONEER PUBLIC PROPERTIE	2,000,000	1,514.39	30,287,800	1,537.22	30,744,400	6.29	2018/4/5	2.97
14	ノルウェー	社債券	BONHEUR ASA	2,000,000	1,468.73	29,374,600	1,527.70	30,554,150	6.51	2019/2/10	2.96
15	スウェーデン	社債券	COREM PROPERTY GRP AB	2,000,000	1,440.00	28,800,000	1,449.89	28,997,856	3.50	2018/4/1	2.81
16	ノルウェー	社債券	E FORLAND AS	2,012,611	1,404.04	28,257,964	1,423.06	28,640,863	8.17	2018/9/4	2.77
17	ノルウェー	社債券	REC SILICON ASA	2,000,000	1,483.95	29,679,000	1,385.02	27,700,400	9.75	2018/5/3	2.68
18	イギリス	社債券	NAVIGATOR HLGS LTD	200,000	13,112.26	26,224,537	13,117.88	26,235,775	9.00	2017/12/18	2.54
19	ノルウェー	社債券	WESTERN BULK AS	2,000,000	1,487.75	29,755,100	1,280.38	25,607,650	8.01	2017/4/19	2.48
20	ノルウェー	社債券	ELECTROMAGNETIC GEO	2,000,000	1,476.34	29,526,800	1,263.26	25,265,200	7.29	2016/6/27	2.44
21	フィンランド	社債券	ELEMATIC OY 10%	200,000	12,149.62	24,299,250	11,878.12	23,756,250	10.00	2018/5/30	2.30
22	ノルウェー	社債券	ATLANTIC OFFSHORE AS	2,000,000	1,430.68	28,613,600	1,118.67	22,373,400	8.88	2018/5/16	2.16
23	南アフリカ	社債券	REAL PEOPLE INV HLDS	2,000,000	1,194.77	23,895,400	1,073.01	21,460,200	7.60	2018/9/19	2.08
24	アラブ首長国連邦	社債券	POLARCUS LTD	600,000	6,202.00	37,212,000	3,473.12	20,838,720	8.00	2018/6/7	2.02
25	ノルウェー	社債券	BOA SBL AS	1,844,156	1,301.30	23,998,186	1,103.44	20,349,339	6.76	2018/4/19	1.97
26	南アフリカ	社債券	REAL PEOPLE INV HLDS	2,000,000	1,130.40	22,608,000	1,015.20	20,304,000	6.04	2018/9/19	1.96
27	ノルウェー	社債券	DOF ASA	1,500,000	1,415.46	21,231,900	1,278.48	19,177,200	6.21	2018/2/7	1.86
28	スウェーデン	社債券	OREXO AB	1,000,000	1,378.80	13,788,000	1,413.17	14,131,728	4.00	2018/5/9	1.37
29	ノルウェー	社債券	HAVYARD GROUP ASA	1,000,000	1,468.73	14,687,300	1,331.75	13,317,500	6.86	2017/6/13	1.29
30	ノルウェー	社債券	BOA OFFSHORE AS	1,000,000	1,331.75	13,317,500	1,004.52	10,045,200	8.11	2018/12/18	0.97

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	100.32
合 計		100.32

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.53
合 計		99.53

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

資産の種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	89.42
合  計		89.42

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。