有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月10日-平成26年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	北欧ハイイールド債券 マザーファンド2014-02	785,486,189	1.0001	785,564,738	1.0246	804,809,149	96.29

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。(以下同じ。)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総数	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	北欧ハイイールド債券 マザーファンド2014-02	1,757,295,642	1.0000	1,757,295,642	1.0246	1,800,525,114	99.78

(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

順 位	国/地域	種類	銘  柄  名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スウェー デン	社債券	AINMT SCANDINAVI 9.75%	7,000,000	1,494.00	104,580,000	1,514.54	106,017,975	9.75	2019/3/19	4.07
2	シンガ ポール	社債券	AXIS OFFSHORE PTE LTD	1,000,000	10,285.00	102,850,000	10,490.70	104,907,000	7.4806	2018/5/18	4.03
3	メキシコ	社債券	ORO NEGRO DRIL PTE LTD	1,000,000	10,413.56	104,135,624	10,452.13	104,521,312	7.5	2019/1/24	4.01
4	イギリス	社債券	IONA ENERGY CO UK	1,000,000	10,233.57	102,335,750	10,182.15	101,821,500	9.5	2018/9/27	3.91
5	カナダ	社債券	GENERAL EXPLORATION PART	1,000,000	10,285	102,850,000	9,822	98,221,750	11.5	2018/11/13	3.77
6	ルクセン ブルク	社債券	EURO DIRECTORIES BONDCO	700,000	13,780.00	96,460,000	13,711.10	95,977,700	7.301	2018/12/9	3.68
7	ノルウェー	社債券	BONHEUR ASA	5,000,000	1,778.65	88,932,813	1,778.65	88,932,813	6.8	2019/2/10	3.41
8	ノルウェー	社債券	REM OFFSHORE ASA	5,000,000	1,653.22	82,661,251	1,688.18	84,409,063	7.57	2018/3/14	3.24
9	ノルウェー	社債券	BW OFFSHORE LTD	5,000,000	1,645.00	82,250,000	1,647.74	82,387,084	5.33	2019/3/11	3.16
10	デンマーク	社債券	EUROPEAN ENERGY AS	500,000	13,780.00	68,900,000	13,780.00	68,900,000	7.811	2018/3/5	2.64
11	イギリス	社債券	NAVIGATOR HLGS LTD	600,000	11,236.36	67,418,174	11,300.64	67,803,862	9	2017/12/18	2.60
12	アメリカ	社債券	TEEKAY OFFSHORE PARTNERS	4,000,000	1,651.16	66,046,750	1,649.68	65,987,530	5.93	2019/1/30	2.53
13	イスラエル	社債券	GLBL INVESTMNT GRP FNCE	600,000	10,079.30	60,475,800	10,516.41	63,098,475	11	2017/9/24	2.42
14	アラブ 首長国連邦	社債券	POLARCUS LTD	600,000	9,950.73	59,704,425	10,130.72	60,784,350	8	2018/6/7	2.33
15	スウェー デン	社債券	FASTIGHETS AB BALDER	4,000,000	1,494.00	59,760,000	1,488.24	59,529,924	2.418	2019/3/12	2.28
16	メキシコ	社債券	SANTA MARIA OFFSHORE LTD	500,000	11,120.65	55,603,282	10,992.09	54,960,469	8.875	2018/7/3	2.11
17	ノルウェー	社債券	OCEANTEAM SHIPPING ASA	500,000	11,056.37	55,281,875	10,927.81	54,639,062	11.4826	2017/10/24	2.10
18	オランダ	社債券	NORSHORE ATLANTIC BV	500,000	10,285.00	51,425,000	10,812.10	54,060,531	12	2018/12/21	2.08
19	イギリス	社債券	TIZIR LTD	500,000	10,850.67	54,253,376	10,567.83	52,839,188	9	2017/9/28	2.03
20	ノルウェー	社債券	ATLANTIC OFFSHORE AS	3,000,000	1,727.25	51,817,500	1,745.75	52,372,687	9.32	2018/5/16	2.01
21	ノルウェー	社債券	REC SILICON ASA	3,000,000	1,620.32	48,609,750	1,723.13	51,694,125	9.75	2018/5/3	1.98
22	ノルウェー	社債券	WORLD WIDE SUPPLY AS	500,000	10,413.56	52,067,813	10,310.71	51,553,563	7.75	2017/5/26	1.98
23	フェロー 諸島	社債券	BAKKAFROST P/F	3,000,000	1,710.80	51,324,000	1,712.85	51,385,687	5.96	2018/2/14	1.97
24	ノルウェー	社債券	DOLPHIN GROUP AS	3,000,000	1,653.22	49,596,750	1,694.35	50,830,500	9.35	2017/12/5	1.95
25	バミューダ	社債券	BASSDRILL ALPHA LTD	482,758	10,284.99	49,651,660	10,310.71	49,775,789	7.5	2018/7/5	1.91
26	ノルウェー	社債券	SONGA OFFSHORE	2,500,000	1,649.11	41,227,813	1,657.33	41,433,438	8.4	2018/5/17	1.59
27	ノルウェー	社債券	IM SKAUGEN SE	2,500,000	1,624.43	40,610,938	1,595.65	39,891,250	10.73	2017/4/11	1.53
28	ノルウェー	社債券	E FORLAND AS	2,107,994	1,685.13	35,522,608	1,690.23	35,630,105	8.61	2018/9/4	1.37
29	ノルウェー	社債券	HAVILA SHIPPING ASA	2,000,000	1,733.00	34,660,150	1,780.71	35,614,250	10.34	2016/8/30	1.37
30	ノルウェー	社債券	VIKING SUPPLY SHIPS A/S	2,000,000	1,721.08	34,421,625	1,749.86	34,997,375	10.07	2017/3/21	1.34

(種類別投資比率)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	96.29
合 計		96.29

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。(以下同じ。)
<北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02>

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.78
合 計		99.78

(参考)
<北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02>

資産の種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	97.34
合  計		97.34