有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年 2月 9日現在 | 第2期 平成28年 2月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 533,518,376 | 1,162,960,555 |
| 親投資信託受益証券 | 17,401,334,983 | 24,977,725,834 |
| 派生商品評価勘定 | 2,293,454 | 6,113,000 |
| 未収利息 | 901 | 1,542 |
| 前払金 | - | 26,066,500 |
| 差入委託証拠金 | 14,790,000 | 72,171,000 |
| 流動資産合計 | 17,951,937,714 | 26,245,038,431 |
| 資産合計 | 17,951,937,714 | 26,245,038,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,122,244 |
| 前受金 | 1,237,500 | - |
| 未払解約金 | 61,140,115 | 3,775,189 |
| 未払受託者報酬 | 3,283,818 | 6,675,385 |
| 未払委託者報酬 | 32,838,795 | 66,754,501 |
| その他未払費用 | 7,247,498 | 9,153,492 |
| 流動負債合計 | 105,747,726 | 102,480,811 |
| 負債合計 | 105,747,726 | 102,480,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,223,949,150 | 22,852,440,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,622,240,838 | 3,290,116,873 |
| (分配準備積立金) | 1,076,142,108 | 620,699,496 |
| 元本等合計 | 17,846,189,988 | 26,142,557,620 |
| 純資産合計 | 17,846,189,988 | 26,142,557,620 |
| 負債純資産合計 | 17,951,937,714 | 26,245,038,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
