有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/11-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2025年 2月10日現在 | 第12期 2026年 2月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 241,060,979 | 308,789,097 |
| 親投資信託受益証券 | 11,393,112,699 | 15,016,250,334 |
| 派生商品評価勘定 | 204,300 | 14,869,972 |
| 未収利息 | 3,214 | 6,258 |
| 前払金 | 1,574,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 9,822,144 | 13,091,956 |
| 流動資産合計 | 11,645,777,336 | 15,353,007,617 |
| 資産合計 | 11,645,777,336 | 15,353,007,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,263,460 | - |
| 前受金 | - | 9,648,932 |
| 未払解約金 | 13,381,757 | 49,628,086 |
| 未払受託者報酬 | 3,311,759 | 3,733,605 |
| 未払委託者報酬 | 33,118,181 | 37,336,622 |
| その他未払費用 | 4,755,397 | 4,998,330 |
| 流動負債合計 | 56,830,554 | 105,345,575 |
| 負債合計 | 56,830,554 | 105,345,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,399,792,464 | 4,113,384,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,189,154,318 | 11,134,277,193 |
| (分配準備積立金) | 3,009,520,321 | 6,328,374,463 |
| 元本等合計 | 11,588,946,782 | 15,247,662,042 |
| 純資産合計 | 11,588,946,782 | 15,247,662,042 |
| 負債純資産合計 | 11,645,777,336 | 15,353,007,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
