有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月9日-令和4年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2021年 2月 8日現在 | 第8期 2022年 2月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 389,688,873 | 398,194,708 |
| 親投資信託受益証券 | 8,644,276,110 | 8,697,129,310 |
| 派生商品評価勘定 | 13,492,200 | 4,888,120 |
| 未収入金 | 2,481,200 | - |
| 前払金 | - | 2,023,000 |
| 差入委託証拠金 | 16,905,000 | 15,984,000 |
| 流動資産合計 | 9,066,843,383 | 9,118,219,138 |
| 資産合計 | 9,066,843,383 | 9,118,219,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,122,640 |
| 前受金 | 9,709,000 | - |
| 未払解約金 | 20,712,759 | 2,708,799 |
| 未払受託者報酬 | 2,566,696 | 2,486,356 |
| 未払委託者報酬 | 25,667,532 | 24,864,179 |
| 未払利息 | 64 | 106 |
| その他未払費用 | 7,457,981 | 6,257,138 |
| 流動負債合計 | 66,114,032 | 41,439,218 |
| 負債合計 | 66,114,032 | 41,439,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,204,158,766 | 5,177,172,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,796,570,585 | 3,899,607,149 |
| (分配準備積立金) | 1,936,653,050 | 1,446,286,351 |
| 元本等合計 | 9,000,729,351 | 9,076,779,920 |
| 純資産合計 | 9,000,729,351 | 9,076,779,920 |
| 負債純資産合計 | 9,066,843,383 | 9,118,219,138 |
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