有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月9日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2019年 2月 8日現在 | 第6期 2020年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 391,265,409 | 563,805,578 |
| 親投資信託受益証券 | 12,780,533,980 | 10,620,313,941 |
| 派生商品評価勘定 | 9,151,476 | 2,858,600 |
| 未収入金 | - | 61,200 |
| 差入委託証拠金 | 10,044,000 | 13,175,000 |
| 流動資産合計 | 13,190,994,865 | 11,200,214,319 |
| 資産合計 | 13,190,994,865 | 11,200,214,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,367,680 | 1,165,400 |
| 前受金 | 11,312,000 | 5,887,000 |
| 未払金 | 216,228 | - |
| 未払解約金 | 12,429,681 | 83,178,443 |
| 未払受託者報酬 | 3,679,034 | 3,382,985 |
| 未払委託者報酬 | 36,790,987 | 33,830,426 |
| 未払利息 | 334 | 85 |
| その他未払費用 | 9,143,324 | 7,903,636 |
| 流動負債合計 | 77,939,268 | 135,347,975 |
| 負債合計 | 77,939,268 | 135,347,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,990,398,863 | 7,338,130,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,122,656,734 | 3,726,735,466 |
| (分配準備積立金) | 1,605,521,214 | 1,269,019,817 |
| 元本等合計 | 13,113,055,597 | 11,064,866,344 |
| 純資産合計 | 13,113,055,597 | 11,064,866,344 |
| 負債純資産合計 | 13,190,994,865 | 11,200,214,319 |
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