有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月9日-平成29年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年 2月 8日現在 | 第3期 平成29年 2月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,162,960,555 | 675,219,290 |
| 親投資信託受益証券 | 24,977,725,834 | 20,804,951,659 |
| 派生商品評価勘定 | 6,113,000 | 1,065,884 |
| 未収利息 | 1,542 | - |
| 前払金 | 26,066,500 | 4,613,000 |
| 差入委託証拠金 | 72,171,000 | 24,528,000 |
| 流動資産合計 | 26,245,038,431 | 21,510,377,833 |
| 資産合計 | 26,245,038,431 | 21,510,377,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,122,244 | 1,309,172 |
| 未払金 | - | 188,640 |
| 未払解約金 | 3,775,189 | 50,827,566 |
| 未払受託者報酬 | 6,675,385 | 6,733,465 |
| 未払委託者報酬 | 66,754,501 | 67,335,271 |
| 未払利息 | - | 572 |
| その他未払費用 | 9,153,492 | 11,576,961 |
| 流動負債合計 | 102,480,811 | 137,971,647 |
| 負債合計 | 102,480,811 | 137,971,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,852,440,747 | 16,771,221,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,290,116,873 | 4,601,184,242 |
| (分配準備積立金) | 620,699,496 | 1,146,794,818 |
| 元本等合計 | 26,142,557,620 | 21,372,406,186 |
| 純資産合計 | 26,142,557,620 | 21,372,406,186 |
| 負債純資産合計 | 26,245,038,431 | 21,510,377,833 |
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