有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月9日-平成30年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年 2月 8日現在 | 第4期 平成30年 2月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 675,219,290 | 828,999,633 |
| 親投資信託受益証券 | 20,804,951,659 | 12,934,912,693 |
| 派生商品評価勘定 | 1,065,884 | 4,064,692 |
| 前払金 | 4,613,000 | 35,322,000 |
| 差入委託証拠金 | 24,528,000 | 21,388,500 |
| 流動資産合計 | 21,510,377,833 | 13,824,687,518 |
| 資産合計 | 21,510,377,833 | 13,824,687,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,309,172 | 28,117,236 |
| 未払金 | 188,640 | - |
| 未払解約金 | 50,827,566 | 43,270,340 |
| 未払受託者報酬 | 6,733,465 | 4,010,133 |
| 未払委託者報酬 | 67,335,271 | 40,101,951 |
| 未払利息 | 572 | 886 |
| その他未払費用 | 11,576,961 | 10,948,792 |
| 流動負債合計 | 137,971,647 | 126,449,338 |
| 負債合計 | 137,971,647 | 126,449,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,771,221,944 | 9,261,029,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,601,184,242 | 4,437,208,968 |
| (分配準備積立金) | 1,146,794,818 | 1,868,808,422 |
| 元本等合計 | 21,372,406,186 | 13,698,238,180 |
| 純資産合計 | 21,372,406,186 | 13,698,238,180 |
| 負債純資産合計 | 21,510,377,833 | 13,824,687,518 |
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