有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月11日-令和3年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年 2月10日現在 | 第7期 2021年 2月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 563,805,578 | 389,688,873 |
| 親投資信託受益証券 | 10,620,313,941 | 8,644,276,110 |
| 派生商品評価勘定 | 2,858,600 | 13,492,200 |
| 未収入金 | 61,200 | 2,481,200 |
| 差入委託証拠金 | 13,175,000 | 16,905,000 |
| 流動資産合計 | 11,200,214,319 | 9,066,843,383 |
| 資産合計 | 11,200,214,319 | 9,066,843,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,165,400 | - |
| 前受金 | 5,887,000 | 9,709,000 |
| 未払解約金 | 83,178,443 | 20,712,759 |
| 未払受託者報酬 | 3,382,985 | 2,566,696 |
| 未払委託者報酬 | 33,830,426 | 25,667,532 |
| 未払利息 | 85 | 64 |
| その他未払費用 | 7,903,636 | 7,457,981 |
| 流動負債合計 | 135,347,975 | 66,114,032 |
| 負債合計 | 135,347,975 | 66,114,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,338,130,878 | 5,204,158,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,726,735,466 | 3,796,570,585 |
| (分配準備積立金) | 1,269,019,817 | 1,936,653,050 |
| 元本等合計 | 11,064,866,344 | 9,000,729,351 |
| 純資産合計 | 11,064,866,344 | 9,000,729,351 |
| 負債純資産合計 | 11,200,214,319 | 9,066,843,383 |
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