臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/15 9:19
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第46計算期間 (2018年 1月27日 ～ 2018年 2月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,002,329,109円 |
| 期末受益権口数 | 3,236,500,754口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,187円 |
| 期中騰落率 | △6.9% |
| 期別・計算期間 | 第47計算期間 (2018年 2月27日 ～ 2018年 3月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,835,024,308円 |
| 期末受益権口数 | 3,202,318,574口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,730円 |
| 期中騰落率 | △6.9% |
| 期別・計算期間 | 第48計算期間 (2018年 3月27日 ～ 2018年 4月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,914,352,275円 |
| 期末受益権口数 | 3,173,239,251口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,033円 |
| 期中騰落率 | 5.8% |
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第46計算期間 (2018年 1月27日 ～ 2018年 2月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 14,992,052,798円 |
| 期末受益権口数 | 24,440,368,794口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,134円 |
| 期中騰落率 | △9.3% |
| 期別・計算期間 | 第47計算期間 (2018年 2月27日 ～ 2018年 3月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,461,197,953円 |
| 期末受益権口数 | 24,100,515,319口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,585円 |
| 期中騰落率 | △8.4% |
| 期別・計算期間 | 第48計算期間 (2018年 3月27日 ～ 2018年 4月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 14,355,034,532円 |
| 期末受益権口数 | 23,434,722,178口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,126円 |
| 期中騰落率 | 10.3% |