臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/08/15 9:11
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)

期別・計算期間第49計算期間
(2018年 4月27日 ~ 2018年 5月28日)
1万口当たり収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額(分配後)1,851,913,098円
期末受益権口数2,991,702,528口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,190円
期中騰落率3.1%

期別・計算期間第50計算期間
(2018年 5月29日 ~ 2018年 6月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額(分配後)1,765,074,794円
期末受益権口数2,850,384,744口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,192円
期中騰落率0.5%

期別・計算期間第51計算期間
(2018年 6月27日 ~ 2018年 7月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額(分配後)1,759,972,653円
期末受益権口数2,747,871,272口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,405円
期中騰落率3.9%


MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)

期別・計算期間第49計算期間
(2018年 4月27日 ~ 2018年 5月28日)
1万口当たり収益分配金(税込み)35円
期末純資産総額(分配後)14,202,577,933円
期末受益権口数22,582,529,901口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,289円
期中騰落率3.2%

期別・計算期間第50計算期間
(2018年 5月29日 ~ 2018年 6月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)35円
期末純資産総額(分配後)13,715,755,169円
期末受益権口数21,769,192,524口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,301円
期中騰落率0.7%

期別・計算期間第51計算期間
(2018年 6月27日 ~ 2018年 7月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)35円
期末純資産総額(分配後)13,987,575,872円
期末受益権口数21,198,189,663口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,598円
期中騰落率5.3%