臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/15 9:11
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第49計算期間 (2018年 4月27日 ～ 2018年 5月28日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,851,913,098円 |
| 期末受益権口数 | 2,991,702,528口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,190円 |
| 期中騰落率 | 3.1% |
| 期別・計算期間 | 第50計算期間 (2018年 5月29日 ～ 2018年 6月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,765,074,794円 |
| 期末受益権口数 | 2,850,384,744口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,192円 |
| 期中騰落率 | 0.5% |
| 期別・計算期間 | 第51計算期間 (2018年 6月27日 ～ 2018年 7月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,759,972,653円 |
| 期末受益権口数 | 2,747,871,272口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,405円 |
| 期中騰落率 | 3.9% |
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第49計算期間 (2018年 4月27日 ～ 2018年 5月28日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 14,202,577,933円 |
| 期末受益権口数 | 22,582,529,901口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,289円 |
| 期中騰落率 | 3.2% |
| 期別・計算期間 | 第50計算期間 (2018年 5月29日 ～ 2018年 6月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,715,755,169円 |
| 期末受益権口数 | 21,769,192,524口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,301円 |
| 期中騰落率 | 0.7% |
| 期別・計算期間 | 第51計算期間 (2018年 6月27日 ～ 2018年 7月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,987,575,872円 |
| 期末受益権口数 | 21,198,189,663口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,598円 |
| 期中騰落率 | 5.3% |