臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/02/17 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第67計算期間 (2019年10月29日 ～ 2019年11月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 846,400,202円 |
| 期末受益権口数 | 1,742,937,925口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,856円 |
| 期中騰落率 | △3.7% |
| 期別・計算期間 | 第68計算期間 (2019年11月27日 ～ 2019年12月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 869,170,273円 |
| 期末受益権口数 | 1,706,928,783口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,092円 |
| 期中騰落率 | 5.5% |
| 期別・計算期間 | 第69計算期間 (2019年12月27日 ～ 2020年 1月27日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 828,305,247円 |
| 期末受益権口数 | 1,689,281,392口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,903円 |
| 期中騰落率 | △3.1% |
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第67計算期間 (2019年10月29日 ～ 2019年11月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,235,038,929円 |
| 期末受益権口数 | 16,245,516,110口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,069円 |
| 期中騰落率 | △3.2% |
| 期別・計算期間 | 第68計算期間 (2019年11月27日 ～ 2019年12月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,394,829,567円 |
| 期末受益権口数 | 15,712,799,530口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,343円 |
| 期中騰落率 | 6.1% |
| 期別・計算期間 | 第69計算期間 (2019年12月27日 ～ 2020年 1月27日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,964,779,880円 |
| 期末受益権口数 | 15,538,009,177口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,126円 |
| 期中騰落率 | △3.4% |