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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)

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【提出】: 2017/10/26 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(平成29年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,041,354,202	円
Ⅱ 負債総額	15,745,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,025,608,599	円
Ⅳ 発行済口数	4,869,244,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6214	円
(1万口当たり純資産額)	(6,214	円)

開示資料

決算

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