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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/27-2023/01/26)

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【提出】: 2023/04/26 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(2023年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	420,835,478	円
Ⅱ 負債総額	204,599	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	420,630,879	円
Ⅳ 発行済口数	770,086,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5462	円
(1万口当たり純資産額)	(5,462	円)

開示資料

決算

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