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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月27日-令和4年7月26日)

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【提出】: 2022/10/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(2022年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	491,035,208	円
Ⅱ 負債総額	16,799,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	474,236,085	円
Ⅳ 発行済口数	837,276,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5664	円
(1万口当たり純資産額)	(5,664	円)

開示資料

決算

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