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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月27日-令和4年1月26日)

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【提出】: 2022/04/26 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(2022年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	602,537,740	円
Ⅱ 負債総額	5,107,527	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	597,430,213	円
Ⅳ 発行済口数	1,130,296,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5286	円
(1万口当たり純資産額)	(5,286	円)

開示資料

決算

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