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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/28-2025/07/28)

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【提出】: 2025/10/28 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(2025年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	331,461,886	円
Ⅱ 負債総額	51,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	331,410,292	円
Ⅳ 発行済口数	578,936,519	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5724	円
(1万口当たり純資産額)	(5,724	円)

開示資料

決算

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