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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)

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【提出】: 2020/04/27 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(2020年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	723,547,098	円
Ⅱ 負債総額	742,820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	722,804,278	円
Ⅳ 発行済口数	1,708,623,750	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4230	円
(1万口当たり純資産額)	(4,230	円)

開示資料

決算

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