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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)

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【提出】: 2019/04/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	1,286,293,228	円
Ⅱ 負債総額	2,760,158	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,283,533,070	円
Ⅳ 発行済口数	2,277,293,680	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5636	円
(1万口当たり純資産額)	(5,636	円)

開示資料

決算

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