有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 8月26日) | 2,916,833,292 | 2,925,000,304 | 10,000 | 10,028 |
| 第2期 | (平成27年 2月26日) | 2,735,679,623 | 2,739,509,729 | 10,000 | 10,014 |
| 第3期 | (平成27年 8月26日) | 2,227,654,266 | 2,227,654,266 | 9,968 | 9,968 |
| 平成26年 9月末日 | 2,893,528,603 | ― | 9,920 | ― | |
| 10月末日 | 2,899,219,888 | ― | 9,943 | ― | |
| 11月末日 | 2,761,619,644 | ― | 9,985 | ― | |
| 12月末日 | 2,730,380,539 | ― | 9,876 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,728,302,291 | ― | 9,882 | ― | |
| 2月末日 | 2,738,124,748 | ― | 10,009 | ― | |
| 3月末日 | 2,637,371,364 | ― | 10,031 | ― | |
| 4月末日 | 2,507,869,328 | ― | 10,085 | ― | |
| 5月末日 | 2,376,533,747 | ― | 10,085 | ― | |
| 6月末日 | 2,312,834,378 | ― | 10,047 | ― | |
| 7月末日 | 2,272,894,055 | ― | 10,053 | ― | |
| 8月末日 | 2,227,387,581 | ― | 9,980 | ― | |
| 9月末日 | 2,080,807,877 | ― | 9,931 | ― | |
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