有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 8月26日) | 2,916,833,292 | 2,925,000,304 | 10,000 | 10,028 |
| 第2期 | (2015年 2月26日) | 2,735,679,623 | 2,739,509,729 | 10,000 | 10,014 |
| 第3期 | (2015年 8月26日) | 2,227,654,266 | 2,227,654,266 | 9,968 | 9,968 |
| 第4期 | (2016年 2月26日) | 1,627,700,975 | 1,627,700,975 | 9,529 | 9,529 |
| 第5期 | (2016年 8月26日) | 1,351,034,841 | 1,351,034,841 | 9,928 | 9,928 |
| 第6期 | (2017年 2月27日) | 1,284,622,785 | 1,295,414,097 | 10,000 | 10,084 |
| 第7期 | (2017年 8月28日) | 1,064,148,084 | 1,065,957,190 | 10,000 | 10,017 |
| 第8期 | (2018年 2月26日) | 1,020,920,529 | 1,028,372,953 | 10,000 | 10,073 |
| 第9期 | (2018年 8月27日) | 821,782,730 | 821,782,730 | 9,986 | 9,986 |
| 2017年 9月末日 | 1,039,886,163 | ― | 10,016 | ― | |
| 10月末日 | 1,041,511,695 | ― | 10,051 | ― | |
| 11月末日 | 1,034,653,989 | ― | 10,037 | ― | |
| 12月末日 | 1,033,096,413 | ― | 10,041 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,037,277,604 | ― | 10,091 | ― | |
| 2月末日 | 1,021,731,557 | ― | 10,008 | ― | |
| 3月末日 | 874,391,132 | ― | 9,983 | ― | |
| 4月末日 | 869,860,683 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 860,682,486 | ― | 9,969 | ― | |
| 6月末日 | 846,762,893 | ― | 9,934 | ― | |
| 7月末日 | 839,457,057 | ― | 9,977 | ― | |
| 8月末日 | 821,941,729 | ― | 9,988 | ― | |
| 9月末日 | 807,370,944 | ― | 10,018 | ― | |
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