有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 8月26日) | 2,916,833,292 | 2,925,000,304 | 10,000 | 10,028 |
| 第2期 | (2015年 2月26日) | 2,735,679,623 | 2,739,509,729 | 10,000 | 10,014 |
| 第3期 | (2015年 8月26日) | 2,227,654,266 | 2,227,654,266 | 9,968 | 9,968 |
| 第4期 | (2016年 2月26日) | 1,627,700,975 | 1,627,700,975 | 9,529 | 9,529 |
| 第5期 | (2016年 8月26日) | 1,351,034,841 | 1,351,034,841 | 9,928 | 9,928 |
| 第6期 | (2017年 2月27日) | 1,284,622,785 | 1,295,414,097 | 10,000 | 10,084 |
| 第7期 | (2017年 8月28日) | 1,064,148,084 | 1,065,957,190 | 10,000 | 10,017 |
| 第8期 | (2018年 2月26日) | 1,020,920,529 | 1,028,372,953 | 10,000 | 10,073 |
| 第9期 | (2018年 8月27日) | 821,782,730 | 821,782,730 | 9,986 | 9,986 |
| 第10期 | (2019年 2月26日) | 762,762,006 | 762,762,006 | 9,884 | 9,884 |
| 第11期 | (2019年 8月26日) | 629,797,994 | 629,797,994 | 9,878 | 9,878 |
| 第12期 | (2020年 2月26日) | 627,068,588 | 627,068,588 | 9,987 | 9,987 |
| 第13期 | (2020年 8月26日) | 450,335,812 | 450,335,812 | 9,654 | 9,654 |
| 第14期 | (2021年 2月26日) | 462,471,068 | 469,315,476 | 10,000 | 10,148 |
| 第15期 | (2021年 8月26日) | 387,448,885 | 392,447,119 | 10,000 | 10,129 |
| 第16期 | (2022年 2月28日) | 376,987,812 | 378,684,132 | 10,001 | 10,046 |
| 2021年 3月末日 | 459,643,532 | - | 10,004 | - | |
| 4月末日 | 457,159,513 | - | 10,037 | - | |
| 5月末日 | 459,193,001 | - | 10,082 | - | |
| 6月末日 | 433,190,926 | - | 10,110 | - | |
| 7月末日 | 392,445,207 | - | 10,103 | - | |
| 8月末日 | 387,679,525 | - | 10,006 | - | |
| 9月末日 | 390,176,604 | - | 10,070 | - | |
| 10月末日 | 390,534,090 | - | 10,079 | - | |
| 11月末日 | 389,671,958 | - | 10,057 | - | |
| 12月末日 | 383,519,229 | - | 10,094 | - | |
| 2022年 1月末日 | 384,318,086 | - | 10,115 | - | |
| 2月末日 | 376,987,812 | - | 10,001 | - | |
| 3月末日 | 375,505,446 | - | 9,961 | - | |
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