有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 8月26日) | 2,916,833,292 | 2,925,000,304 | 10,000 | 10,028 |
| 第2期 | (2015年 2月26日) | 2,735,679,623 | 2,739,509,729 | 10,000 | 10,014 |
| 第3期 | (2015年 8月26日) | 2,227,654,266 | 2,227,654,266 | 9,968 | 9,968 |
| 第4期 | (2016年 2月26日) | 1,627,700,975 | 1,627,700,975 | 9,529 | 9,529 |
| 第5期 | (2016年 8月26日) | 1,351,034,841 | 1,351,034,841 | 9,928 | 9,928 |
| 第6期 | (2017年 2月27日) | 1,284,622,785 | 1,295,414,097 | 10,000 | 10,084 |
| 第7期 | (2017年 8月28日) | 1,064,148,084 | 1,065,957,190 | 10,000 | 10,017 |
| 第8期 | (2018年 2月26日) | 1,020,920,529 | 1,028,372,953 | 10,000 | 10,073 |
| 第9期 | (2018年 8月27日) | 821,782,730 | 821,782,730 | 9,986 | 9,986 |
| 第10期 | (2019年 2月26日) | 762,762,006 | 762,762,006 | 9,884 | 9,884 |
| 第11期 | (2019年 8月26日) | 629,797,994 | 629,797,994 | 9,878 | 9,878 |
| 第12期 | (2020年 2月26日) | 627,068,588 | 627,068,588 | 9,987 | 9,987 |
| 2019年 3月末日 | 757,119,921 | ― | 9,866 | ― | |
| 4月末日 | 694,741,459 | ― | 9,985 | ― | |
| 5月末日 | 691,471,548 | ― | 9,943 | ― | |
| 6月末日 | 655,158,062 | ― | 9,920 | ― | |
| 7月末日 | 650,995,398 | ― | 9,947 | ― | |
| 8月末日 | 628,871,701 | ― | 9,879 | ― | |
| 9月末日 | 629,138,623 | ― | 9,910 | ― | |
| 10月末日 | 621,339,234 | ― | 9,833 | ― | |
| 11月末日 | 621,236,528 | ― | 9,879 | ― | |
| 12月末日 | 629,225,271 | ― | 10,022 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 630,235,056 | ― | 10,038 | ― | |
| 2月末日 | 606,928,306 | ― | 9,906 | ― | |
| 3月末日 | 409,601,552 | ― | 8,525 | ― | |
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